本站音问，9月5日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0281元555ch.com，累计净值为1.0728元，较前一往将来高潮0.04%。历史数据露出该基金近1个月下落0.19%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复3.83%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复7.4%。

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